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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 7 273.00 | 9 826.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 208.00 | 83 064.00 | 56 144.00 | 139 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 523.00 | 91 446.00 | 91 076.00 | 182 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 898.00 | 124 340.00 | 1 682 558.00 | 1 806 898.00 |
BZ Autres créances | 284 330.00 | | 284 330.00 | 284 330.00 |
CF Disponibilités | 1 182 904.00 | | 1 182 904.00 | 1 182 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 131.00 | 124 340.00 | 3 149 791.00 | 3 274 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 654.00 | 215 786.00 | 3 240 868.00 | 3 456 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 557.00 | | | 186 557.00 |
DL TOTAL (I) | 404 629.00 | | | 404 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 297.00 | | | 408 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 025.00 | | | 1 607 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 645.00 | | | 544 645.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 239.00 | | | 2 836 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 868.00 | | | 3 240 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 476.00 | | | 2 560 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 005 272.00 | | 5 005 272.00 | 5 005 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 272.00 | | 5 005 272.00 | 5 005 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 565.00 | | | 200 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 609.00 | | | 5 271 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 052.00 | | | 5 085 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 557.00 | | | 186 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552 127.00 | | | 552 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 961.00 | 45 333.00 | | 131 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 326.00 | 43 753.00 | | 107 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 526.00 | 1 580.00 | | 23 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 282.00 | 24 164.00 | | 67 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | 24 164.00 | | 66 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 025.00 | 1 607 025.00 | | 1 607 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 898.00 | 1 806 898.00 | | 1 806 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 206 711.00 | 206 711.00 | | 206 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 297.00 | 408 297.00 | | 408 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 333.00 | 2 091 227.00 | 25 106.00 | 2 116 333.00 |
VW T.V.A. | 336 883.00 | 336 883.00 | | 336 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 239.00 | 2 561 239.00 | 275 000.00 | 2 836 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
ST Autres comptes | 1 896 365.00 | | | 1 896 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 431 124.00 | | | 2 431 124.00 |
YT Sous‐traitance | 280 740.00 | | | 280 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 913.00 | | | 1 320 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229 540.00 | | | 1 229 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 627 914.00 | | | 4 627 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |