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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 603.00 | 4 147.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 985.00 | 106 757.00 | 149 227.00 | 255 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 370.00 | 108 469.00 | 176 901.00 | 285 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 336.00 | | 583 336.00 | 583 336.00 |
BZ Autres créances | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
CF Disponibilités | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 416.00 | | 851 416.00 | 851 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 785.00 | 108 469.00 | 1 028 316.00 | 1 136 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
DL TOTAL (I) | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 645.00 | | | 630 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 544.00 | | | 930 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 316.00 | | | 1 028 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 544.00 | | | 930 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FG Production vendue services | 2 441 832.00 | | 2 441 832.00 | 2 441 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 832.00 | | 2 600 832.00 | 2 600 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 333.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 643.00 | | | 2 760 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 292.00 | | | 2 712 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 494.00 | | 64 876.00 | 220 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 985.00 | | 58 750.00 | 201 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 6 126.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 137.00 | 76 333.00 | | 32 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 508.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 536.00 | 75 825.00 | | 31 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 367.00 | | 146 367.00 | 146 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 367.00 | | 146 367.00 | 146 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 367.00 | | 146 367.00 | 146 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 645.00 | 630 645.00 | | 630 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
UX Autres créances clients | 583 336.00 | 583 336.00 | | 583 336.00 |
VB T. V. A. | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
VI Groupe et associés | 235 529.00 | 235 529.00 | | 235 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 542.00 | 705 016.00 | 23 526.00 | 728 542.00 |
VW T.V.A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 544.00 | 930 544.00 | | 930 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 612 804.00 | | | 612 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039 535.00 | | | 1 039 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
YT Sous‐traitance | 678 904.00 | | | 678 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 959.00 | | | 232 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 813.00 | | | 332 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 267.00 | | | 594 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 579 257.00 | | | 2 579 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |