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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 3 824.00 | 12 362.00 | 16 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 141.00 | 62 349.00 | 28 792.00 | 91 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 962.00 | 67 283.00 | 64 679.00 | 131 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 603.00 | 124 340.00 | 1 633 263.00 | 1 757 603.00 |
BZ Autres créances | 271 133.00 | | 271 133.00 | 271 133.00 |
CF Disponibilités | 429 171.00 | | 429 171.00 | 429 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 908.00 | 124 340.00 | 2 333 568.00 | 2 457 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 870.00 | 191 622.00 | 2 398 248.00 | 2 589 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DH Report à nouveau | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
DL TOTAL (I) | 218 072.00 | | | 218 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 367.00 | | | 526 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 213.00 | | | 1 347 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 596.00 | | | 306 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 176.00 | | | 2 180 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 248.00 | | | 2 398 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 176.00 | | | 1 760 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 391 245.00 | | 4 391 245.00 | 4 391 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 245.00 | | 4 391 245.00 | 4 391 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 340.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 311.00 | | | 4 449 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 012.00 | | | 4 329 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 949.00 | | | 227 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 370.00 | | 15 344.00 | 285 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 751.00 | 131 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 751.00 | 107 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 735.00 | | 15 344.00 | 260 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 469.00 | 113 942.00 | 155 129.00 | 108 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 360.00 | 113 942.00 | 155 129.00 | 107 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 124 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 213.00 | 1 347 213.00 | | 1 347 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 456.00 | 1 625 456.00 | | 1 625 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
VB T. V. A. | 270 371.00 | 270 371.00 | | 270 371.00 |
VI Groupe et associés | 526 367.00 | 106 367.00 | 120 000.00 | 526 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 263.00 | 2 028 737.00 | 23 526.00 | 2 052 263.00 |
VW T.V.A. | 245 879.00 | 245 879.00 | | 245 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 176.00 | 1 760 176.00 | 120 000.00 | 2 180 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 999 444.00 | | | 999 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 765 188.00 | | | 1 765 188.00 |
YT Sous‐traitance | 884 380.00 | | | 884 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 009.00 | | | 791 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 670.00 | | | 802 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 831 522.00 | | | 3 831 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |