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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 008.00 | 507.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | 5 535.00 | 32 914.00 | 38 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 258.00 | 7 543.00 | 831 714.00 | 839 258.00 |
BT Marchandises | 69 531.00 | 1 772.00 | 67 758.00 | 69 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 560.00 | 38.00 | 14 522.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 380.00 | 1 811.00 | 168 569.00 | 170 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 638.00 | 9 354.00 | 1 000 283.00 | 1 009 638.00 |
CU Autres participations | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 459.00 | | | 686 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 491.00 | | | 865 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 283.00 | | | 1 000 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 459.00 | 61 097.00 | 246 043.00 | 686 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 320.00 | | | 742 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
VP Divers | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 309.00 | 41 229.00 | 8 080.00 | 49 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 491.00 | 240 128.00 | 246 043.00 | 865 491.00 |