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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 2 243.00 | 825.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 702.00 | 15 065.00 | 25 637.00 | 40 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 232.00 | 17 308.00 | 864 924.00 | 882 232.00 |
BT Marchandises | 73 560.00 | 2 340.00 | 71 219.00 | 73 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 010.00 | 2 340.00 | 145 669.00 | 148 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 243.00 | 19 649.00 | 1 010 593.00 | 1 030 243.00 |
CU Autres participations | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DL TOTAL (I) | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 101.00 | | | 564 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 293.00 | | | 759 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 593.00 | | | 1 010 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 619.00 | | | 256 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 361.00 | | 13 100.00 | 63 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164.00 | 5 144.00 | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | 5 144.00 | | 12 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |