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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 2 427.00 | 562.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 702.00 | 19 945.00 | 20 756.00 | 40 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 903.00 | 22 372.00 | 877 530.00 | 899 903.00 |
BT Marchandises | 76 249.00 | 2 223.00 | 74 025.00 | 76 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 832.00 | 2 223.00 | 144 609.00 | 146 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 736.00 | 24 596.00 | 1 022 140.00 | 1 046 736.00 |
CU Autres participations | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 316 938.00 | | | 316 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 673.00 | | | 502 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 201.00 | | | 705 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 140.00 | | | 1 022 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 121.00 | | | 264 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 233.00 | | 17 751.00 | 882 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 899 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 43 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 461.00 | | 17 751.00 | 76 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 5 144.00 | 80.00 | 17 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 5 144.00 | 80.00 | 17 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 674.00 | 61 593.00 | 248 043.00 | 502 674.00 |
VI Groupe et associés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 106.00 | 25 026.00 | 8 080.00 | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 202.00 | 264 121.00 | 248 043.00 | 705 202.00 |