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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 2 690.00 | 298.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 702.00 | 24 826.00 | 15 876.00 | 40 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 994.00 | 27 517.00 | 893 477.00 | 920 994.00 |
BT Marchandises | 81 891.00 | 2 258.00 | 79 632.00 | 81 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 228.00 | 2 258.00 | 165 969.00 | 168 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 222.00 | 29 775.00 | 1 059 446.00 | 1 089 222.00 |
CU Autres participations | 107 222.00 | | 107 222.00 | 107 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 184 938.00 | | | 184 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
DL TOTAL (I) | 404 190.00 | | | 404 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 080.00 | | | 441 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 255.00 | | | 655 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 446.00 | | | 1 059 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 935.00 | | | 275 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 904.00 | | 21 091.00 | 899 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 212.00 | | 21 091.00 | 94 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 373.00 | 5 144.00 | | 22 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 5 144.00 | | 22 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 080.00 | 61 760.00 | 248 714.00 | 441 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 084.00 | 29 004.00 | 8 080.00 | 37 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 256.00 | 275 936.00 | 248 714.00 | 655 256.00 |