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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 191.00 | | 1 722 191.00 | 1 722 191.00 |
CF Disponibilités | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 615.00 | | 1 770 615.00 | 1 770 615.00 |
CU Autres participations | 1 722 191.00 | | 1 722 191.00 | 1 722 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 014.00 | | | 195 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 996 530.00 | | | 996 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 085.00 | | | 774 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 615.00 | | | 1 770 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 133.00 | | | 292 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 014.00 | | | 195 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 118 048.00 | 481 952.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 085.00 | 292 133.00 | 481 952.00 | 774 085.00 |