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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 191.00 | | 1 722 191.00 | 1 722 191.00 |
CF Disponibilités | 194 177.00 | | 194 177.00 | 194 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 177.00 | | 194 177.00 | 194 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 368.00 | | 1 916 368.00 | 1 916 368.00 |
CU Autres participations | 1 722 191.00 | | 1 722 191.00 | 1 722 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DG Autres réserves | 562 979.00 | | | 562 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
DK Provisions réglementées | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 904.00 | | | 1 590 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 943.00 | | | 242 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 465.00 | | | 325 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 369.00 | | | 1 916 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 497.00 | | | 203 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | | | -4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 191.00 | | | 1 722 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 191.00 | | | 1 722 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 973.00 | 4 728.00 | | 10 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 973.00 | 4 728.00 | | 10 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 943.00 | 120 975.00 | 121 967.00 | 242 943.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 465.00 | 203 497.00 | 121 967.00 | 325 465.00 |