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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 960.00 | | 633 960.00 | 633 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 264 807.00 | | 1 264 807.00 | 1 264 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 978.00 | | 1 348 978.00 | 1 348 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 938.00 | | 1 982 938.00 | 1 982 938.00 |
CU Autres participations | 553 960.00 | | 553 960.00 | 553 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 29 631.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 172 980.00 | 562 980.00 | | 172 980.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 037.00 | 182 591.00 | | 932 037.00 |
DK Provisions réglementées | 6 456.00 | 15 703.00 | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 694.00 | 1 590 904.00 | | 1 950 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 76 408.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 6 808.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 244.00 | 326 160.00 | | 32 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 938.00 | 1 917 064.00 | | 1 982 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 244.00 | 326 160.00 | | 32 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 344.00 | | | 1 382 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 911.00 | 2 815.00 | | 1 169 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 433.00 | -2 815.00 | | 212 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 544.00 | 197 141.00 | | 2 173 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 507.00 | 14 550.00 | | 1 241 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 037.00 | 182 591.00 | | 932 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 192.00 | | 80 000.00 | 1 722 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168 232.00 | 633 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 232.00 | 633 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 192.00 | | 80 000.00 | 1 722 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 703.00 | 1 679.00 | 10 925.00 | 15 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 703.00 | 1 679.00 | 10 925.00 | 15 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |