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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 191.00 | | 1 722 191.00 | 1 722 191.00 |
CF Disponibilités | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 892.00 | | 1 843 892.00 | 1 843 892.00 |
CU Autres participations | 1 722 191.00 | | 1 722 191.00 | 1 722 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DG Autres réserves | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 706.00 | 195 014.00 | | 281 706.00 |
DK Provisions réglementées | 6 244.00 | 1 515.00 | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 965.00 | 996 530.00 | | 1 282 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 951.00 | 600 000.00 | | 481 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 061.00 | 172 000.00 | | 77 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 200.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 926.00 | 774 085.00 | | 560 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 892.00 | 1 770 615.00 | | 1 843 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 991.00 | 292 133.00 | | 197 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 728.00 | 1 515.00 | | 4 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 1 515.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -1 515.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 294.00 | 4 986.00 | | 18 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 706.00 | 195 014.00 | | 281 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 952.00 | 119 016.00 | 362 936.00 | 481 952.00 |
VI Groupe et associés | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 927.00 | 197 991.00 | 362 936.00 | 560 927.00 |