| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 206 000.00 | 112 000.00 | 1 094 000.00 | 1 206 000.00 |
AP Constructions | 2 085 000.00 | 1 717 000.00 | 368 000.00 | 2 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 000.00 | 623 000.00 | 553 000.00 | 1 176 000.00 |
BF Prêts | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 840 000.00 | 118 882 000.00 | 82 957 000.00 | 201 840 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 800 000.00 | 124 734 000.00 | 85 066 000.00 | 209 800 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
BZ Autres créances | 79 036 000.00 | 554 000.00 | 78 482 000.00 | 79 036 000.00 |
CF Disponibilités | 18 722 000.00 | | 18 722 000.00 | 18 722 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 799 000.00 | 713 000.00 | 100 086 000.00 | 100 799 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 034 000.00 | 125 446 000.00 | 186 588 000.00 | 312 034 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 620 000.00 | 116 063 000.00 | 82 558 000.00 | 198 620 000.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 994 000.00 | 50 994 000.00 | | 50 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247 000.00 | 3 134 000.00 | | 3 247 000.00 |
DG Autres réserves | 4 874 000.00 | 4 874 000.00 | | 4 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 885 000.00 | 2 744 000.00 | | 4 885 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 000.00 | 2 254 000.00 | | 2 061 000.00 |
DK Provisions réglementées | 171 000.00 | 275 000.00 | | 171 000.00 |
DL TOTAL (I) | 67 195 000.00 | 65 238 000.00 | | 67 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | 57 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 781 000.00 | 40 212 000.00 | | 66 781 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 852 000.00 | 18 343 000.00 | | 17 852 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 000.00 | 509 000.00 | | 865 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 000.00 | 800 000.00 | | 790 000.00 |
EA Autres dettes | 20 995 000.00 | 19 633 000.00 | | 20 995 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 283 000.00 | 79 496 000.00 | | 107 283 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 588 000.00 | 156 844 000.00 | | 186 588 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 057 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 057 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 273 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -216 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 024 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -910 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -360 000.00 | |
GE Autres charges | | | -41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 824 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 044 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 143 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -15 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -989 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 989 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 601 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 000.00 | 2 124 000.00 | | 271 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 899 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -16 000.00 | -32 000.00 | | -16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35 000.00 | -1 930 000.00 | | -35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 000.00 | 194 000.00 | | 236 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 909.00 | 17 295.00 | | 25 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 848.00 | -15 042.00 | | -23 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 000.00 | 2 254 000.00 | | 2 061 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 579 000.00 | | 381 000.00 | 7 579 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 961 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 467 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 000.00 | | 310 000.00 | 4 158 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |