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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 127 000.00 | 758 000.00 | 5 369 000.00 | 6 127 000.00 |
AN Terrains | 1 206 000.00 | 130 000.00 | 1 076 000.00 | 1 206 000.00 |
AP Constructions | 2 170 000.00 | 1 790 000.00 | 380 000.00 | 2 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 000.00 | 967 000.00 | 520 000.00 | 1 487 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 385 000.00 | 120 301 000.00 | 97 084 000.00 | 217 385 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 375 000.00 | 123 946 000.00 | 104 429 000.00 | 228 375 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 000.00 | | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 |
BZ Autres créances | 101 653 000.00 | 554 000.00 | 101 099 000.00 | 101 653 000.00 |
CF Disponibilités | 10 251 000.00 | | 10 251 000.00 | 10 251 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 942 000.00 | 124 659.00 | 219 283.00 | 343 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800 000.00 | 60 800 000.00 | | 60 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 678 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 678 000.00 |
DG Autres réserves | 5 838 000.00 | 5 838 000.00 | | 5 838 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 066 000.00 | 6 843 000.00 | | 13 066 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 000.00 | 6 551 000.00 | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 89 000.00 | 109 000.00 | | 89 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 570 000.00 | 83 491 000.00 | | 83 570 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 053 000.00 | 12 053 000.00 | | 12 053 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 053 000.00 | 12 053 000.00 | | 12 053 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 349 000.00 | 67 800 000.00 | | 87 349 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100 000.00 | 7 289 000.00 | | 11 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 386 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 000.00 | 979 000.00 | | 935 000.00 |
EA Autres dettes | 22 879 000.00 | 21 806 000.00 | | 22 879 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 649 000.00 | 99 164 000.00 | | 123 649 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 283 000.00 | 194 719 000.00 | | 219 283 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 413 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 413 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 947 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -236 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 036 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -934 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -627 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -10 018 000.00 | |
GE Autres charges | | | -32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 812 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10 018 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 244 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 262 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 120 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -282 000.00 | -203 000.00 | | -282 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42 000.00 | -193 000.00 | | -42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -234 000.00 | | | -234 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 000.00 | -10 000.00 | | -6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -252 000.00 | -203 000.00 | | -252 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 000.00 | -79 000.00 | | -251 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 000.00 | -7 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 000.00 | 10 390 000.00 | | 12 648 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548 000.00 | 3 839 000.00 | | 12 548 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 000.00 | 6 551 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083.00 | | 3 868.00 | 10 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 10 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 824.00 | 6 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 4 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | 3 542.00 | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | | 326.00 | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216.00 | 360.00 | 2 931.00 | 6 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 76.00 | 2 803.00 | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 284.00 | 128.00 | 2 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 231 000.00 | 2 057 000.00 | | 2 231 000.00 |
VB T. V. A. | 493 000.00 | 445 000.00 | | 493 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 189 000.00 | 10 030 000.00 | | 8 189 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | 22 000.00 | | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 485 000.00 | 101 241 000.00 | | 103 485 000.00 |