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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 8 862 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 871 000.00 | 1 213 000.00 | 7 658 000.00 | 8 871 000.00 |
AN Terrains | 1 206 000.00 | 136 000.00 | 1 070 000.00 | 1 206 000.00 |
AP Constructions | 2 213 000.00 | 1 849 000.00 | 365 000.00 | 2 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 000.00 | 1 227 000.00 | 586 000.00 | 1 812 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 721 000.00 | |
BF Prêts | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539 000.00 | 2 819 000.00 | 720 000.00 | 3 539 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 481 000.00 | 124 696 000.00 | 113 786 000.00 | 238 481 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 159 000.00 | 159 000.00 | 1 000.00 | 159 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 |
BZ Autres créances | 100 891 000.00 | | 100 891 000.00 | 100 891 000.00 |
CF Disponibilités | 24 565 000.00 | | 24 565 000.00 | 24 565 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 358 000.00 | 159 000.00 | 128 199 000.00 | 128 358 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 320 000.00 | 124 854 000.00 | 242 466 000.00 | 367 320 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 720 000.00 | 117 452 000.00 | 103 268 000.00 | 220 720 000.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800 000.00 | 60 800 000.00 | | 60 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 683 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 683 000.00 |
DG Autres réserves | 28 478 000.00 | 5 838 000.00 | | 28 478 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 161 000.00 | 13 066 000.00 | | 13 161 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 000.00 | 100 000.00 | | 2 349 000.00 |
DK Provisions réglementées | 76 000.00 | 89 000.00 | | 76 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 547 000.00 | 83 570 000.00 | | 108 547 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 053 000.00 | 12 053 000.00 | | 12 053 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 053 000.00 | 12 053 000.00 | | 12 053 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 124 000.00 | 87 349 000.00 | | 106 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334 000.00 | 11 100 000.00 | | 13 334 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 000.00 | 1 386 000.00 | | 985 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 000.00 | 935 000.00 | | 1 378 000.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 22 879 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 852 000.00 | 123 649 000.00 | | 121 852 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 466 000.00 | 219 283 000.00 | | 242 466 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 042 000.00 | -2 863 000.00 | | -3 042 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 255 000.00 | 9 741 000.00 | | 8 255 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 836 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 385 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 385 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 822 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 578 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 31 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 42 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 282 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -251 000.00 | | 7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | 5 000.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830 000.00 | | | -1 830 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 000.00 | 19 456 000.00 | | 13 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 753 000.00 | 19 356 000.00 | | 10 753 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 000.00 | 100 000.00 | | 2 349 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 255 000.00 | 9 741 000.00 | | 8 255 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 990 000.00 | | 3 112 000.00 | 10 990 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 103 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 871 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 231 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 127 000.00 | | 2 744 000.00 | 6 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 000.00 | | 368 000.00 | 4 863 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 000.00 | 780 000.00 | | 3 645 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 000.00 | 455 000.00 | | 758 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 000.00 | 325 000.00 | | 2 887 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 124 000.00 | 28 216 000.00 | 77 658 000.00 | 106 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 124 000.00 | 28 216 000.00 | 77 658 000.00 | 106 124 000.00 |