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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 409 000.00 | 3 485 000.00 | 1 924 000.00 | 5 409 000.00 |
AN Terrains | 1 206 000.00 | 121 000.00 | 1 085 000.00 | 1 206 000.00 |
AP Constructions | 2 136 000.00 | 1 764 000.00 | 372 000.00 | 2 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 000.00 | 846 000.00 | 486 000.00 | 1 331 000.00 |
BF Prêts | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396 000.00 | 2 831 000.00 | 565 000.00 | 3 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 218 000.00 | 126 499 000.00 | 85 719 000.00 | 212 218 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
BZ Autres créances | 99 731 000.00 | 554 000.00 | 99 177 000.00 | 99 731 000.00 |
CF Disponibilités | 6 492 000.00 | | 6 492 000.00 | 6 492 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 467 000.00 | 713 000.00 | 107 755 000.00 | 108 467 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 930 000.00 | 127 211 000.00 | 194 719 000.00 | 321 930 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 620 000.00 | 117 452 000.00 | 81 168 000.00 | 198 620 000.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800 000.00 | 50 994 000.00 | | 60 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350 000.00 | 3 247 000.00 | | 3 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DG Autres réserves | 4 874 000.00 | 4 874 000.00 | | 4 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 843 000.00 | 4 885 000.00 | | 6 843 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 551 000.00 | 2 061 000.00 | | 6 551 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 053 000.00 | 12 053 000.00 | | 12 053 000.00 |
DK Provisions réglementées | 109 000.00 | 171 000.00 | | 109 000.00 |
DL TOTAL (I) | 95 544 000.00 | 79 248 000.00 | | 95 544 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 58 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 58 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 800 000.00 | 66 781 000.00 | | 67 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289 000.00 | 17 852 000.00 | | 7 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 000.00 | 865 000.00 | | 1 291 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 000.00 | 790 000.00 | | 979 000.00 |
EA Autres dettes | 21 805 000.00 | 20 995 000.00 | | 21 805 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 164 000.00 | 107 283 000.00 | | 99 164 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 719 000.00 | 186 588 000.00 | | 194 719 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 407 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 570 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 637 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 271 000.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 000.00 | 18 000.00 | | 193 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 000.00 | 35 000.00 | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 000.00 | 236 000.00 | | -79 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 359 000.00 | 25 909 000.00 | | 16 359 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 000.00 | 23 848 000.00 | | 9 808 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 551 000.00 | 2 061 000.00 | | 6 551 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 000.00 | | 2 122 000.00 | 7 961 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 083 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 673 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493 000.00 | | 1 916 000.00 | 3 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 000.00 | | 206 000.00 | 4 467 000.00 |