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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 623.00 | | 514 623.00 | 514 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 194 949.00 | | 194 949.00 | 194 949.00 |
CF Disponibilités | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 255.00 | | 268 255.00 | 268 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 878.00 | | 782 878.00 | 782 878.00 |
CU Autres participations | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DG Autres réserves | 523 170.00 | | | 523 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
DL TOTAL (I) | 774 924.00 | | | 774 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 878.00 | | | 782 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 193.00 | | 165 193.00 | 165 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 193.00 | | 165 193.00 | 165 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 866.00 | 245 866.00 | | 245 866.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270.00 | | | 270.00 |
ST Autres comptes | 392.00 | | | 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 855.00 | | | 45 855.00 |