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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 111.00 | | 433 111.00 | 433 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BZ Autres créances | 511 211.00 | | 511 211.00 | 511 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 509 265.00 | | 509 265.00 | 509 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 902.00 | | 1 233 902.00 | 1 233 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 013.00 | | 1 667 013.00 | 1 667 013.00 |
CU Autres participations | 229 114.00 | | 229 114.00 | 229 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DG Autres réserves | 438 138.00 | | | 438 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 500.00 | | | 949 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 604.00 | | | 1 585 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 013.00 | | | 1 667 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 358.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 543.00 | | | 923 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 543.00 | | | 923 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 203.00 | | | 918 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 183.00 | | | 1 119 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 500.00 | | | 949 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
UX Autres créances clients | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 241 106.00 | 241 106.00 | | 241 106.00 |
VI Groupe et associés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 404.00 | 269 404.00 | | 269 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 336.00 | 524 336.00 | | 524 336.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405.00 | | | 405.00 |
ZE Dividendes | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 934.00 | | | 14 934.00 |