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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 191.00 | | 226 191.00 | 226 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 234 808.00 | | 234 808.00 | 234 808.00 |
CF Disponibilités | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 433.00 | | 455 433.00 | 455 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 624.00 | | 681 624.00 | 681 624.00 |
CU Autres participations | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DG Autres réserves | 421 809.00 | | | 421 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 654 102.00 | | | 654 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 624.00 | | | 681 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 807.00 | | 179 807.00 | 179 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 807.00 | | 179 807.00 | 179 807.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 021.00 | | | 244 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 507.00 | 247 007.00 | 10 500.00 | 257 507.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 492.00 | | | 57 492.00 |