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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 898.00 | 1 622.00 | 13 276.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 6 229.00 | 53 771.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 099.00 | 7 851.00 | 288 248.00 | 296 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BZ Autres créances | 234 406.00 | | 234 406.00 | 234 406.00 |
CF Disponibilités | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 497.00 | | 398 497.00 | 398 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 596.00 | 7 851.00 | 686 745.00 | 694 596.00 |
CU Autres participations | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DG Autres réserves | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
DL TOTAL (I) | 643 481.00 | | | 643 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 745.00 | | | 686 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 546.00 | | | 255 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 230.00 | 292 730.00 | 10 500.00 | 303 230.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571.00 | | | 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 177.00 | | | 74 177.00 |