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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 2 756.00 | 538.00 | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 798.00 | 44 379.00 | 2 419.00 | 46 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 526.00 | 96 097.00 | 3 429.00 | 99 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 567.00 | 145 958.00 | 15 609.00 | 161 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 663.00 | | 134 663.00 | 134 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 230.00 | 145 958.00 | 150 272.00 | 296 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 59 404.00 | 32 069.00 | | 59 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 391.00 | 27 335.00 | | 12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 86 887.00 | 74 496.00 | | 86 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 2 182.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 4 627.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 412.00 | 29 392.00 | | 56 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 385.00 | 36 331.00 | | 63 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 272.00 | 110 828.00 | | 150 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 385.00 | 36 331.00 | | 63 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 310.00 | | 371 310.00 | 371 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 310.00 | | 371 310.00 | 371 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 254.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 224.00 | 18 437.00 | | 30 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 4 417.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 459.00 | 285 788.00 | | 372 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 068.00 | 258 453.00 | | 360 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 391.00 | 27 335.00 | | 12 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 380.00 | | 7 187.00 | 154 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 341.00 | | 1 100.00 | 11 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 963.00 | | 6 087.00 | 142 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 798.00 | 3 160.00 | | 142 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 562.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | 2 598.00 | | 140 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 705.00 | 16 629.00 | 76.00 | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 462.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 6 258.00 | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 15 446.00 | 13 669.00 | | 15 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 620.00 | 14 400.00 | | 21 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 3 375.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | 462.00 | | 4 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 516.00 | 37 702.00 | | 43 516.00 |