| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 132.00 | 52 419.00 | 3 713.00 | 56 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 826.00 | 117 999.00 | 3 826.00 | 121 826.00 |
AX Avances et acomptes | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 524.00 | 176 439.00 | 287 085.00 | 463 524.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 465 516.00 | | 465 516.00 | 465 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 451.00 | | 469 451.00 | 469 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 975.00 | 176 439.00 | 756 536.00 | 932 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 238 208.00 | 130 314.00 | | 238 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 962.00 | 227 894.00 | | 111 962.00 |
DL TOTAL (I) | 365 262.00 | 373 301.00 | | 365 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 000.00 | 167 750.00 | | 242 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 563.00 | 2 100.00 | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 6 214.00 | | 38 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 431.00 | 96 961.00 | | 91 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 274.00 | 273 025.00 | | 391 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 536.00 | 646 326.00 | | 756 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 274.00 | 105 275.00 | | 149 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 018.00 | | 74 506.00 | 389 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 434.00 | | 74 250.00 | 361 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | 256.00 | 15 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 198.00 | 5 241.00 | | 171 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 904.00 | 5 241.00 | | 167 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VI Groupe et associés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011.00 | 3 935.00 | 76.00 | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |