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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 43 238.00 | 2 251.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 748.00 | 94 640.00 | 108.00 | 94 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 380.00 | 142 798.00 | 11 582.00 | 154 380.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 626.00 | 142 798.00 | 110 828.00 | 253 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 32 069.00 | 8 305.00 | | 32 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 335.00 | 23 764.00 | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 74 496.00 | 47 161.00 | | 74 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 775.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 3 254.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 30 664.00 | | 29 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 331.00 | 34 823.00 | | 36 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 828.00 | 81 984.00 | | 110 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 331.00 | 34 823.00 | | 36 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 092.00 | | 284 092.00 | 284 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 092.00 | | 284 092.00 | 284 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 437.00 | 15 759.00 | | 18 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 3 816.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 788.00 | 285 272.00 | | 285 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 453.00 | 261 509.00 | | 258 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 335.00 | 23 764.00 | | 27 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 143.00 | | 3 236.00 | 151 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 727.00 | | 3 236.00 | 139 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 425.00 | 1 373.00 | | 141 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 231.00 | 1 373.00 | | 139 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464.00 | 4 388.00 | 76.00 | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 488.00 | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 7 144.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 13 669.00 | 11 217.00 | | 13 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 375.00 | 11 772.00 | | 3 375.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 949.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | 5 437.00 | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 702.00 | 44 533.00 | | 37 702.00 |