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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 087.00 | | 195 087.00 | 195 087.00 |
AP Constructions | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 767.00 | 112 015.00 | 8 752.00 | 120 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 492.00 | 654.00 | 20 838.00 | 21 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | 2 398.00 | 23 388.00 | 25 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 244.00 | 132 179.00 | 248 065.00 | 380 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 626.00 | | 520 626.00 | 520 626.00 |
BZ Autres créances | 159 819.00 | 161 446.00 | -1 627.00 | 159 819.00 |
CF Disponibilités | 395 328.00 | | 395 328.00 | 395 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 873.00 | 161 446.00 | 922 427.00 | 1 083 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 118.00 | 293 625.00 | 1 170 493.00 | 1 464 118.00 |
CU Autres participations | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 242 521.00 | | | 242 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 306 068.00 | | | 306 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 979.00 | | | 695 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 425.00 | | | 864 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 493.00 | | | 1 170 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 425.00 | | | 864 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 041.00 | | 592 041.00 | 592 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 041.00 | | 592 041.00 | 592 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 815.00 | | | 595 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 197.00 | | | 590 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 997.00 | | 960.00 | 385 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 380 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 131 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 515.00 | | 960.00 | 137 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 809.00 | 3 912.00 | 6 711.00 | 125 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 809.00 | 3 912.00 | 6 711.00 | 125 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 446.00 | 100 000.00 | | 61 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 615.00 | 100 000.00 | | 70 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 615.00 | 100 000.00 | | 70 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 979.00 | 695 979.00 | | 695 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
UX Autres créances clients | 520 626.00 | | | 520 626.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VC Groupe et associés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332.00 | 688 546.00 | 25 786.00 | 714 332.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 973.00 | 813 973.00 | | 813 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
ST Autres comptes | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 240.00 | | | 170 240.00 |