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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 087.00 | | 195 087.00 | 195 087.00 |
AP Constructions | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 948.00 | 102 113.00 | 3 836.00 | 105 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 492.00 | 654.00 | 20 838.00 | 21 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 2 398.00 | 6 123.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 876.00 | 120 993.00 | 225 884.00 | 346 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 391.00 | 30 000.00 | 382 391.00 | 412 391.00 |
BZ Autres créances | 300 991.00 | 271 630.00 | 29 361.00 | 300 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CF Disponibilités | 347 196.00 | | 347 196.00 | 347 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 364.00 | 301 630.00 | 814 734.00 | 1 116 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 240.00 | 422 623.00 | 1 040 617.00 | 1 463 240.00 |
CU Autres participations | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 248 632.00 | 248 139.00 | | 248 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 683.00 | 31 272.00 | | 26 683.00 |
DL TOTAL (I) | 333 243.00 | 337 340.00 | | 333 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 257.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 247.00 | 46 617.00 | | 47 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 840.00 | 795 145.00 | | 625 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345.00 | 32 206.00 | | 33 345.00 |
EA Autres dettes | | 2 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 374.00 | 876 851.00 | | 707 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 617.00 | 1 214 191.00 | | 1 040 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 312.00 | 830 419.00 | | 660 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 774.00 | | 526 774.00 | 526 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 774.00 | | 526 774.00 | 526 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 5 267.00 | | 3 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 648.00 | 1 675.00 | | 3 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | 798.00 | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 193.00 | 20 000.00 | | 17 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 084.00 | 20 798.00 | | 20 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | 6 692.00 | | 9 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 193.00 | 1 781.00 | | 17 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 599.00 | 8 473.00 | | 26 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | 12 325.00 | | -6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | 33 036.00 | | 14 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 632.00 | 569 026.00 | | 560 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 949.00 | 537 753.00 | | 533 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 683.00 | 31 272.00 | | 26 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 715.00 | 6 520.00 | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 247.00 | | 823.00 | 363 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 193.00 | 36 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 193.00 | 346 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 837.00 | | 823.00 | 114 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 856.00 | 2 968.00 | | 108 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 856.00 | 2 968.00 | | 108 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 446.00 | 34 230.00 | 6 046.00 | 243 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 615.00 | 64 230.00 | 6 046.00 | 252 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 615.00 | 64 230.00 | 6 046.00 | 252 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 230.00 | 6 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 840.00 | 625 840.00 | | 625 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 373 013.00 | 373 013.00 | | 373 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 379.00 | 9 379.00 | 30 000.00 | 39 379.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 539.00 | 276 539.00 | | 276 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 526.00 | 689 005.00 | 38 521.00 | 727 526.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 374.00 | 660 312.00 | 47 062.00 | 707 374.00 |