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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 087.00 | | 195 087.00 | 195 087.00 |
AP Constructions | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 831.00 | 104 723.00 | 4 109.00 | 108 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 492.00 | 654.00 | 20 838.00 | 21 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | 210.00 | 6 123.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 571.00 | 121 414.00 | 226 157.00 | 347 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 593.00 | 30 000.00 | 284 593.00 | 314 593.00 |
BZ Autres créances | 296 063.00 | 271 630.00 | 24 433.00 | 296 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 383 072.00 | | 383 072.00 | 383 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 362.00 | 301 630.00 | 801 732.00 | 1 103 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 933.00 | 423 044.00 | 1 027 889.00 | 1 450 933.00 |
CU Autres participations | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 275 314.00 | 248 632.00 | | 275 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 26 683.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 336 348.00 | 333 243.00 | | 336 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 287.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 823.00 | 47 247.00 | | 47 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 211.00 | 625 840.00 | | 480 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 508.00 | 33 345.00 | | 33 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 541.00 | 707 374.00 | | 691 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 889.00 | 1 040 617.00 | | 1 027 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 541.00 | 660 312.00 | | 691 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 345 558.00 | | 345 558.00 | 345 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 013.00 | | 346 013.00 | 346 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 336.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 2 891.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 20 084.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 9 406.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | 17 193.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | 26 599.00 | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -6 515.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 14 982.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 206.00 | 560 632.00 | | 362 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 101.00 | 533 949.00 | | 359 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | 26 683.00 | | 3 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 294.00 | 3 715.00 | | 4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 876.00 | | 2 883.00 | 346 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189.00 | 33 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 347 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 660.00 | | 2 883.00 | 115 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 824.00 | 2 610.00 | | 111 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 824.00 | 2 610.00 | | 111 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 052.00 | | 2 189.00 | 3 052.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 630.00 | | | 271 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 798.00 | | 2 189.00 | 310 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 798.00 | | 2 189.00 | 310 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 211.00 | 480 211.00 | | 480 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 275 214.00 | 275 214.00 | | 275 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 845.00 | 272 845.00 | | 272 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 473.00 | 620 140.00 | 6 332.00 | 626 473.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 541.00 | 691 541.00 | | 691 541.00 |