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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 087.00 | | 195 087.00 | 195 087.00 |
AP Constructions | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 125.00 | 99 144.00 | 5 981.00 | 105 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 492.00 | 654.00 | 20 838.00 | 21 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 715.00 | 2 398.00 | 23 316.00 | 25 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 247.00 | 118 025.00 | 245 222.00 | 363 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 172.00 | | 464 172.00 | 464 172.00 |
BZ Autres créances | 261 957.00 | 243 446.00 | 18 511.00 | 261 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 429 468.00 | | 429 468.00 | 429 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 415.00 | 243 446.00 | 968 969.00 | 1 212 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 661.00 | 361 471.00 | 1 214 191.00 | 1 575 661.00 |
CU Autres participations | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 248 139.00 | 242 521.00 | | 248 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 272.00 | 5 618.00 | | 31 272.00 |
DL TOTAL (I) | 337 340.00 | 306 068.00 | | 337 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 224.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 617.00 | 45 915.00 | | 46 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 145.00 | 715 980.00 | | 795 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 64 177.00 | | 32 206.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 851.00 | 884 426.00 | | 876 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 191.00 | 1 190 493.00 | | 1 214 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 419.00 | 833 974.00 | | 830 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 518.00 | | 539 518.00 | 539 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 518.00 | | 539 518.00 | 539 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | 733.00 | | 5 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | 867.00 | | 1 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 232.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 798.00 | 232.00 | | 20 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | 427.00 | | 6 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | 2.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | 429.00 | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 325.00 | -197.00 | | 12 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 036.00 | 36 581.00 | | 33 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 026.00 | 595 815.00 | | 569 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 753.00 | 590 197.00 | | 537 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 272.00 | 5 618.00 | | 31 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 520.00 | 9 046.00 | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 244.00 | | 2 001.00 | 380 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 53 323.00 | 72.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 18 924.00 | 363 247.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 18 924.00 | 114 837.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 763.00 | | 2 001.00 | 131 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 011.00 | 2 989.00 | 17 144.00 | 123 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 010.00 | 2 989.00 | 17 144.00 | 123 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 446.00 | 82 000.00 | | 161 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 615.00 | 82 000.00 | | 170 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 615.00 | 82 000.00 | | 170 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 145.00 | 795 145.00 | | 795 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
UX Autres créances clients | 464 172.00 | | | 464 172.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VC Groupe et associés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VP Divers | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 661.00 | 732 947.00 | 25 715.00 | 758 661.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 851.00 | 830 419.00 | 46 432.00 | 876 851.00 |