|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 8 329.00 | 1 482.00 | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 230.00 | 509.00 | 21 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 346.00 | 29 560.00 | 32 787.00 | 62 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 461.00 | 47 241.00 | 224 220.00 | 271 461.00 |
BZ Autres créances | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
CF Disponibilités | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 737.00 | 47 241.00 | 357 496.00 | 404 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 083.00 | 76 800.00 | 390 283.00 | 467 083.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 215 356.00 | 308 400.00 | | 215 356.00 |
DH Report à nouveau | | 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 441.00 | -93 272.00 | | -76 441.00 |
DL TOTAL (I) | 166 965.00 | 243 406.00 | | 166 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 933.00 | 32 331.00 | | 81 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 123 668.00 | | 69 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 290.00 | 80 499.00 | | 65 290.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 12 297.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 318.00 | 248 795.00 | | 223 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 283.00 | 492 201.00 | | 390 283.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 546.00 | | 879 546.00 | 879 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 546.00 | | 879 546.00 | 879 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 379.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 204.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 3 261.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 2 448.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 144.00 | 1 218 506.00 | | 891 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 586.00 | 1 311 778.00 | | 967 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 441.00 | -93 272.00 | | -76 441.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 735.00 | | 1 612.00 | 60 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 940.00 | | 1 612.00 | 29 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 683.00 | 876.00 | | 28 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 683.00 | 876.00 | | 28 683.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 958.00 | 4 355.00 | 16 602.00 | 20 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VP Divers | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 173.00 | 354 728.00 | 2 445.00 | 357 173.00 |
VW T.V.A. | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 318.00 | 206 716.00 | 16 602.00 | 223 318.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |