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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 8 974.00 | 838.00 | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 702.00 | 37.00 | 21 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 346.00 | 30 676.00 | 31 670.00 | 62 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 341.00 | 33 663.00 | 325 678.00 | 359 341.00 |
BZ Autres créances | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CF Disponibilités | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 806.00 | 33 663.00 | 458 143.00 | 491 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 152.00 | 64 339.00 | 489 813.00 | 554 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 138 915.00 | 138 915.00 | | 138 915.00 |
DH Report à nouveau | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 149.00 | 7 520.00 | | -233 149.00 |
DL TOTAL (I) | -58 664.00 | 174 485.00 | | -58 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 031.00 | 50 404.00 | | 37 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 500.00 | 93 193.00 | | 375 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 162.00 | 95 297.00 | | 135 162.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 1 021.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 477.00 | 239 915.00 | | 548 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 813.00 | 414 401.00 | | 489 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 175.00 | 501.00 | | 30 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 175.00 | 501.00 | | 30 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 286.00 | 4 004.00 | 627.00 | 30 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 286.00 | 4 004.00 | 627.00 | 30 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 286.00 | 4 004.00 | 627.00 | 30 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 004.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 337 876.00 | 337 876.00 | | 337 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VI Groupe et associés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 847.00 | 411 402.00 | 2 445.00 | 413 847.00 |
VW T.V.A. | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 477.00 | 548 477.00 | | 548 477.00 |