| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 9 329.00 | 1 136.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 31 069.00 | 31 931.00 | 63 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BN En cours de production de biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 755.00 | 33 663.00 | 286 092.00 | 319 755.00 |
BZ Autres créances | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 371.00 | 33 663.00 | 355 708.00 | 389 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 371.00 | 64 732.00 | 387 639.00 | 452 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | | 138 915.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 714.00 | 7 520.00 | | -86 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 412.00 | -233 149.00 | | -90 412.00 |
DL TOTAL (I) | -149 076.00 | -58 664.00 | | -149 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 093.00 | 37 031.00 | | 32 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 669.00 | 375 500.00 | | 146 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 208.00 | 135 162.00 | | 150 208.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | 784.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 716.00 | 548 477.00 | | 536 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 639.00 | 489 813.00 | | 387 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 733.00 | | 853 733.00 | 853 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 733.00 | | 853 733.00 | 853 733.00 |
FM Production stockée | | | 2 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 2 345.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 2 345.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -1 512.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 812.00 | 1 663 103.00 | | 877 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 224.00 | 1 896 253.00 | | 968 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 412.00 | -233 149.00 | | -90 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 244.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 346.00 | | 654.00 | 62 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | | 654.00 | 31 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676.00 | 393.00 | | 30 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 676.00 | 393.00 | | 30 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 733.00 | 3 504.00 | 4 229.00 | 7 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 285.00 | 361 840.00 | 2 445.00 | 364 285.00 |
VW T.V.A. | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 716.00 | 508 127.00 | 4 229.00 | 536 716.00 |