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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 9 782.00 | 683.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 795.00 | 173.00 | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 228.00 | 31 577.00 | 31 651.00 | 63 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BN En cours de production de biens | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 609.00 | 33 663.00 | 203 946.00 | 237 609.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 986.00 | 33 663.00 | 294 323.00 | 327 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 214.00 | 65 240.00 | 325 974.00 | 391 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | -177 126.00 | -86 714.00 | | -177 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | -90 412.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | -139 640.00 | -149 076.00 | | -139 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 214.00 | 200 000.00 | | 190 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 32 093.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | 146 669.00 | | 113 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 305.00 | 150 208.00 | | 123 305.00 |
EA Autres dettes | 10 639.00 | 7 745.00 | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 615.00 | 536 716.00 | | 465 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 974.00 | 387 639.00 | | 325 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 406.00 | | 1 233 406.00 | 1 233 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 406.00 | | 1 233 406.00 | 1 233 406.00 |
FM Production stockée | | | 16 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 590.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 1 590.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -1 590.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 598.00 | 877 812.00 | | 1 263 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 162.00 | 968 224.00 | | 1 254 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | -90 412.00 | | 9 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 459.00 | 9 952.00 | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 228.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | | 228.00 | 32 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 069.00 | 508.00 | | 31 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | 508.00 | | 31 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 214.00 | 39 594.00 | 150 620.00 | 190 214.00 |
VI Groupe et associés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 282.00 | 264 837.00 | 2 445.00 | 267 282.00 |
VW T.V.A. | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 615.00 | 314 995.00 | 150 620.00 | 465 615.00 |