| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 147.00 | 89 373.00 | 66 774.00 | 156 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 026.00 | 103 892.00 | 72 134.00 | 176 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
BZ Autres créances | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 619.00 | | 459 619.00 | 459 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 644.00 | 103 892.00 | 531 752.00 | 635 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 484.00 | 155 314.00 | | 159 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 717.00 | 44 170.00 | | 5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 173 585.00 | 207 868.00 | | 173 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113.00 | 4 906.00 | | 16 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 286.00 | 34 604.00 | | 50 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 150.00 | 106 248.00 | | 155 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 074.00 | 93 360.00 | | 83 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 167.00 | 239 118.00 | | 358 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 752.00 | 446 987.00 | | 531 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 226.00 | 204 514.00 | | 285 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 343.00 | 14 311.00 | 54 762.00 | 144 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 343.00 | 14 311.00 | 54 762.00 | 144 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 545.00 | 30 889.00 | 22 656.00 | 53 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VP Divers | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 943.00 | 171 783.00 | 5 160.00 | 176 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 882.00 | 285 226.00 | 22 656.00 | 307 882.00 |