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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 524.00 | 14 521.00 | 1 003.00 | 15 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 398.00 | 119 827.00 | 38 570.00 | 158 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 281.00 | 134 348.00 | 44 933.00 | 179 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 223.00 | 1 136.00 | 94 087.00 | 95 223.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 400 254.00 | | 400 254.00 | 400 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 642.00 | 1 136.00 | 667 505.00 | 668 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 923.00 | 135 485.00 | 712 438.00 | 847 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 534.00 | 192 489.00 | | 202 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 002.00 | 30 045.00 | | 108 002.00 |
DL TOTAL (I) | 318 921.00 | 230 918.00 | | 318 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 831.00 | 9 009.00 | | 12 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 938.00 | 13 811.00 | | 77 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 328.00 | 72 165.00 | | 109 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 042.00 | 145 309.00 | | 111 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | 82 474.00 | | 81 485.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 518.00 | 322 768.00 | | 393 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 438.00 | 553 687.00 | | 712 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 612.00 | 250 603.00 | | 281 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 607.00 | 21 857.00 | 30 116.00 | 142 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 607.00 | 21 857.00 | 30 116.00 | 142 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 831.00 | 10 253.00 | 2 578.00 | 12 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 172.00 | 123 012.00 | 5 160.00 | 128 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 190.00 | 281 612.00 | 2 578.00 | 284 190.00 |