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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 920.00 | 109 297.00 | 52 624.00 | 161 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 799.00 | 123 815.00 | 57 984.00 | 181 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 497.00 | 11 128.00 | 56 369.00 | 67 497.00 |
BZ Autres créances | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 495.00 | 11 128.00 | 335 367.00 | 346 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 294.00 | 134 943.00 | 393 350.00 | 528 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | 165 200.00 | | 165 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 199.00 | 36 689.00 | | 27 199.00 |
DL TOTAL (I) | 200 873.00 | 210 274.00 | | 200 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 22 656.00 | | 14 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 344.00 | 38 724.00 | | 44 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 120.00 | 88 313.00 | | 56 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | 69 444.00 | | 77 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 477.00 | 219 137.00 | | 192 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 350.00 | 429 411.00 | | 393 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 138.00 | 180 413.00 | | 145 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 290.00 | | 21 870.00 | 161 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 181 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 176 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 930.00 | | 21 870.00 | 155 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 881.00 | 18 295.00 | 1 361.00 | 106 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 881.00 | 18 295.00 | 1 361.00 | 106 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 902.00 | 11 906.00 | 2 996.00 | 14 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VP Divers | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 229.00 | 135 069.00 | 5 160.00 | 140 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 133.00 | 145 138.00 | 2 996.00 | 148 133.00 |