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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 14 686.00 | 1 588.00 | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 470.00 | 127 921.00 | 36 549.00 | 164 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 104.00 | 142 607.00 | 43 496.00 | 186 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 758.00 | 909.00 | 81 849.00 | 82 758.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 279 120.00 | | 279 120.00 | 279 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 099.00 | 909.00 | 510 190.00 | 511 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 203.00 | 143 516.00 | 553 686.00 | 697 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 489.00 | 165 289.00 | | 192 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 045.00 | 27 199.00 | | 30 045.00 |
DL TOTAL (I) | 230 918.00 | 200 873.00 | | 230 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009.00 | 14 902.00 | | 9 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 165.00 | 44 344.00 | | 72 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 309.00 | 56 120.00 | | 145 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 474.00 | 77 111.00 | | 82 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 768.00 | 192 477.00 | | 322 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 686.00 | 393 350.00 | | 553 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 799.00 | | 4 305.00 | 181 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 439.00 | | 4 305.00 | 176 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 815.00 | 18 792.00 | | 123 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 815.00 | 18 792.00 | | 123 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 309.00 | 145 309.00 | | 145 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |