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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 333 328.00 | 138 477.00 | 194 850.00 | 333 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 041.00 | 223 844.00 | 58 196.00 | 282 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 880.00 | 62 249.00 | 66 631.00 | 128 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 087.00 | 427 752.00 | 324 335.00 | 752 087.00 |
BT Marchandises | 1 452 441.00 | | 1 452 441.00 | 1 452 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 193.00 | | 280 193.00 | 280 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 783.00 | | 404 783.00 | 404 783.00 |
BZ Autres créances | 648 374.00 | | 648 374.00 | 648 374.00 |
CF Disponibilités | 368 505.00 | | 368 505.00 | 368 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 038.00 | | 3 157 038.00 | 3 157 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 126.00 | 427 752.00 | 3 481 373.00 | 3 909 126.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 847 787.00 | | | 1 847 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 790.00 | | | 2 199 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 207.00 | | | 714 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
EA Autres dettes | 247 632.00 | | | 247 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 582.00 | | | 1 281 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 373.00 | | | 3 481 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 114.00 | | | 1 254 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 206.00 | 948 248.00 | 1 290 455.00 | 342 206.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | 10 164.00 | 11 614.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 656.00 | 958 412.00 | 1 302 069.00 | 343 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 417.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 164.00 | | | 143 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 461.00 | | | 1 303 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 958.00 | | | 967 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 653.00 | | | 670 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 315.00 | | | 667 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 309.00 | 53 417.00 | 2 974.00 | 377 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 367.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 495.00 | 53 050.00 | 2 974.00 | 374 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 207.00 | 714 207.00 | | 714 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 211.00 | 436 211.00 | | 436 211.00 |
UX Autres créances clients | 404 783.00 | | | 404 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 086.00 | 39 618.00 | 27 468.00 | 67 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VP Divers | 648 374.00 | | | 648 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 897.00 | 1 055 897.00 | | 1 055 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 583.00 | 1 254 115.00 | 27 468.00 | 1 281 583.00 |