| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 333 328.00 | 153 286.00 | 180 041.00 | 333 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 765.00 | 220 179.00 | 88 585.00 | 308 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 415.00 | 80 617.00 | 49 798.00 | 130 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 346.00 | 457 263.00 | 323 082.00 | 780 346.00 |
BT Marchandises | 1 732 126.00 | | 1 732 126.00 | 1 732 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 643.00 | | 213 643.00 | 213 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 797.00 | | 312 797.00 | 312 797.00 |
BZ Autres créances | 904 936.00 | | 904 936.00 | 904 936.00 |
CF Disponibilités | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 727.00 | | 3 218 727.00 | 3 218 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 074.00 | 457 263.00 | 3 541 810.00 | 3 999 074.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 138 290.00 | | | 2 138 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 472.00 | | | 2 277 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 517.00 | | | 760 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
EA Autres dettes | 325 290.00 | | | 325 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 337.00 | | | 1 264 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 810.00 | | | 3 541 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 110.00 | | | 1 258 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 795.00 | 654 313.00 | 996 108.00 | 341 795.00 |
FG Production vendue services | 1 104.00 | 476.00 | 1 580.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 899.00 | 654 789.00 | 997 689.00 | 342 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 904.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 869.00 | | | 999 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 187.00 | | | 877 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 088.00 | | | 752 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 750.00 | | | 748 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 752.00 | 58 905.00 | 29 393.00 | 427 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 571.00 | 58 905.00 | 29 393.00 | 424 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 517.00 | 760 517.00 | | 760 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 262.00 | 418 262.00 | | 418 262.00 |
UX Autres créances clients | 312 798.00 | 312 798.00 | | 312 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 493.00 | 21 266.00 | 6 227.00 | 27 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
VP Divers | 904 936.00 | 904 936.00 | | 904 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 044.00 | 1 219 044.00 | | 1 219 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 338.00 | 1 258 110.00 | 6 227.00 | 1 264 338.00 |