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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 333 328.00 | 168 095.00 | 165 232.00 | 333 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 009.00 | 256 394.00 | 86 615.00 | 343 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 415.00 | 98 879.00 | 31 536.00 | 130 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 591.00 | 526 550.00 | 288 040.00 | 814 591.00 |
BT Marchandises | 1 788 148.00 | | 1 788 148.00 | 1 788 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 733.00 | | 318 733.00 | 318 733.00 |
BZ Autres créances | 991 404.00 | | 991 404.00 | 991 404.00 |
CF Disponibilités | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 228.00 | | 3 293 228.00 | 3 293 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 819.00 | 526 550.00 | 3 581 269.00 | 4 107 819.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 215 972.00 | | | 2 215 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 905.00 | | | 2 399 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 669.00 | | | 661 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EA Autres dettes | 347 916.00 | | | 347 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 364.00 | | | 1 181 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 269.00 | | | 3 581 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 254.00 | | | 1 154 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 398.00 | 921 212.00 | 1 157 611.00 | 236 398.00 |
FG Production vendue services | 1 067.00 | 1 205.00 | 2 272.00 | 1 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 465.00 | 922 417.00 | 1 159 883.00 | 237 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 286.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 882.00 | | | 1 162 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 449.00 | | | 995 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 347.00 | | 34 244.00 | 780 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 008.00 | | 34 244.00 | 777 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 264.00 | 69 286.00 | | 457 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 083.00 | 69 286.00 | | 454 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 670.00 | 661 670.00 | | 661 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 049.00 | 412 049.00 | | 412 049.00 |
UX Autres créances clients | 318 734.00 | 318 734.00 | | 318 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 132.00 | 23.00 | | 27 132.00 |
VI Groupe et associés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 404.00 | 991 404.00 | | 991 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 475.00 | 1 311 475.00 | | 1 311 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 364.00 | 1 154 255.00 | | 1 181 364.00 |