| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 333 328.00 | 182 904.00 | 150 423.00 | 333 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 376.00 | 229 614.00 | 57 762.00 | 287 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 620.00 | 116 639.00 | 40 980.00 | 157 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 163.00 | 532 338.00 | 255 824.00 | 788 163.00 |
BT Marchandises | 1 924 210.00 | | 1 924 210.00 | 1 924 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 391.00 | | 269 391.00 | 269 391.00 |
BZ Autres créances | 1 120 047.00 | | 1 120 047.00 | 1 120 047.00 |
CF Disponibilités | 159 278.00 | | 159 278.00 | 159 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 281.00 | | 3 474 281.00 | 3 474 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 444.00 | 532 338.00 | 3 730 106.00 | 4 262 444.00 |
CU Autres participations | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 338 405.00 | | | 2 338 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 912.00 | | | 2 452 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 883.00 | | | 264 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 606.00 | | | 545 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
EA Autres dettes | 380 814.00 | | | 380 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 193.00 | | | 1 277 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 106.00 | | | 3 730 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 193.00 | | | 1 277 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 935.00 | 548 939.00 | 795 875.00 | 246 935.00 |
FG Production vendue services | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 983.00 | 548 939.00 | 796 923.00 | 247 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 738.00 | | | 799 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 731.00 | | | 701 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 591.00 | 45 545.00 | | 814 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 973.00 | 788 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 973.00 | 782 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 253.00 | 43 545.00 | | 811 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | 2 000.00 | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 550.00 | 75 309.00 | 69 521.00 | 526 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 369.00 | 75 309.00 | 69 521.00 | 523 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 606.00 | 545 606.00 | | 545 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 315.00 | 412 315.00 | | 412 315.00 |
UX Autres créances clients | 269 392.00 | 269 392.00 | | 269 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 413.00 | 250 413.00 | | 250 413.00 |
VI Groupe et associés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 048.00 | 1 120 048.00 | | 1 120 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 794.00 | 1 390 794.00 | | 1 390 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 194.00 | 1 277 194.00 | | 1 277 194.00 |