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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 28 449.00 | 17 649.00 | 10 800.00 | 28 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 388.00 | 195 507.00 | 77 881.00 | 273 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 521.00 | 56 257.00 | 17 264.00 | 73 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 721.00 | | 143 721.00 | 143 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 445.00 | 269 632.00 | 256 813.00 | 526 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
BT Marchandises | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 99 970.00 | | 99 970.00 | 99 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 566.00 | | 331 566.00 | 331 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 011.00 | 269 632.00 | 588 379.00 | 858 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DG Autres réserves | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 321.00 | | | -19 321.00 |
DL TOTAL (I) | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 630.00 | | | 309 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 410.00 | | | 472 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 379.00 | | | 588 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 132.00 | | | 268 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
FD Production vendue biens | 602 186.00 | 1 060.00 | 603 246.00 | 602 186.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 338.00 | 1 060.00 | 622 398.00 | 621 338.00 |
FM Production stockée | | | -8 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 956.00 | | | 644 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 277.00 | | | 664 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 321.00 | | | -19 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 630.00 | 105 352.00 | 114 905.00 | 309 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 214.00 | 99 403.00 | 1 811.00 | 101 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 410.00 | 268 132.00 | 114 905.00 | 472 410.00 |