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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
AP Constructions | 28 449.00 | 23 967.00 | 4 482.00 | 28 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 800.00 | 298 400.00 | 47 401.00 | 345 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 803.00 | 81 840.00 | 29 963.00 | 111 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 218.00 | | 437 218.00 | 437 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 123.00 | 404 207.00 | 528 916.00 | 933 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
BT Marchandises | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 384.00 | 1 445.00 | 49 939.00 | 51 384.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 192 812.00 | | 192 812.00 | 192 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 689.00 | 1 445.00 | 568 244.00 | 569 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 812.00 | 405 652.00 | 1 097 160.00 | 1 502 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 275 208.00 | | | 275 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DL TOTAL (I) | 406 588.00 | | | 406 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 998.00 | | | 435 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 571.00 | | | 690 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 160.00 | | | 1 097 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 025.00 | | | 367 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 290.00 | 31 917.00 | | 372 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 290.00 | 31 917.00 | | 372 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 998.00 | 112 453.00 | 203 181.00 | 435 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 960.00 | 71 550.00 | 2 410.00 | 73 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 571.00 | 363 025.00 | 203 181.00 | 686 571.00 |