| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 28 449.00 | 23 370.00 | 5 080.00 | 28 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 992.00 | 277 391.00 | 61 602.00 | 338 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 788.00 | 71 529.00 | 35 259.00 | 106 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 142.00 | | 271 142.00 | 271 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 235.00 | 372 290.00 | 379 945.00 | 752 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
BT Marchandises | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 361.00 | 1 445.00 | 29 916.00 | 31 361.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 228 479.00 | | 228 479.00 | 228 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 478.00 | 1 445.00 | 587 034.00 | 588 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 714.00 | 373 735.00 | 966 979.00 | 1 340 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 212 528.00 | | | 212 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 973.00 | | | 381 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 971.00 | | | 627 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 979.00 | | | 966 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 571.00 | | | 473 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 368.00 | 32 821.00 | 14 899.00 | 354 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 368.00 | 32 821.00 | 14 899.00 | 354 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 973.00 | 227 573.00 | 139 259.00 | 381 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 735.00 | 35 208.00 | 1 527.00 | 36 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 271.00 | 471 871.00 | 139 259.00 | 626 271.00 |