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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 28 449.00 | 22 772.00 | 5 677.00 | 28 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 205.00 | 258 871.00 | 46 334.00 | 305 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 319.00 | 72 725.00 | 42 594.00 | 115 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 233.00 | 354 368.00 | 370 865.00 | 725 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
BT Marchandises | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 605.00 | 1 445.00 | 64 161.00 | 65 605.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 205 295.00 | | 205 295.00 | 205 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 179.00 | 1 445.00 | 490 735.00 | 492 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 412.00 | 355 813.00 | 861 599.00 | 1 217 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DG Autres réserves | 156 715.00 | | | 156 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
DL TOTAL (I) | 276 328.00 | | | 276 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 631.00 | | | 395 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 271.00 | | | 585 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 599.00 | | | 861 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 323.00 | | | 403 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 943.00 | 31 224.00 | 799.00 | 323 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 943.00 | 31 224.00 | 799.00 | 323 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 631.00 | 213 683.00 | 148 567.00 | 395 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 197.00 | 67 466.00 | 1 731.00 | 69 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 492.00 | 67 466.00 | 3 026.00 | 70 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 418.00 | 402 470.00 | 148 567.00 | 584 418.00 |