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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AN Terrains | 9 801 815.00 | | 9 801 815.00 | 9 801 815.00 |
AP Constructions | 50 081 138.00 | 22 610 866.00 | 27 470 271.00 | 50 081 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 100.00 | 25 242.00 | 35 857.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 484.00 | 117 639.00 | 273 845.00 | 391 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 002.00 | | 226 002.00 | 226 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 576 231.00 | 22 768 438.00 | 37 807 793.00 | 60 576 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 751.00 | | 1 668 751.00 | 1 668 751.00 |
BZ Autres créances | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 026.00 | | 1 791 026.00 | 1 791 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 367 258.00 | 22 768 438.00 | 39 598 819.00 | 62 367 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 482.00 | -1 627 206.00 | | -1 474 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 590.00 | 152 724.00 | | -255 590.00 |
DK Provisions réglementées | 3 511 747.00 | 2 794 864.00 | | 3 511 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 674.00 | 1 321 381.00 | | 1 782 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 792.00 | 181 219.00 | | 20 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 472.00 | 328 456.00 | | 340 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 838.00 | 397 273.00 | | 290 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 864.00 | | |
EA Autres dettes | 37 114 951.00 | 37 911 520.00 | | 37 114 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 816 145.00 | 38 871 424.00 | | 37 816 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 598 819.00 | 40 192 805.00 | | 39 598 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 442.00 | | 5 366 442.00 | 5 366 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 442.00 | | 5 366 442.00 | 5 366 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 883.00 | 776 380.00 | | 716 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 883.00 | 784 064.00 | | 716 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 883.00 | -778 327.00 | | -716 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 443.00 | 6 049 270.00 | | 5 366 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 034.00 | 5 896 546.00 | | 5 622 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 590.00 | 152 724.00 | | -255 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 467 000.00 | | | 58 467 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 561 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 451 000.00 | | | 58 451 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 661 000.00 | 2 107 000.00 | | 20 661 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 646 000.00 | 2 107 000.00 | | 20 646 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 115 000.00 | 37 115 000.00 | | 37 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 816 000.00 | 37 816 000.00 | | 37 816 000.00 |