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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AN Terrains | 9 801 815.00 | | 9 801 815.00 | 9 801 815.00 |
AP Constructions | 50 429 759.00 | 24 707 356.00 | 25 722 402.00 | 50 429 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 100.00 | 33 378.00 | 27 721.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 084.00 | 197 263.00 | 201 821.00 | 399 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 837 020.00 | 24 952 688.00 | 35 884 331.00 | 60 837 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 904.00 | | 1 533 904.00 | 1 533 904.00 |
BZ Autres créances | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CF Disponibilités | 435 429.00 | | 435 429.00 | 435 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 974.00 | | 2 019 974.00 | 2 019 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 856 995.00 | 24 952 688.00 | 37 904 306.00 | 62 856 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 072.00 | -1 474 482.00 | | -1 730 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 781.00 | -255 590.00 | | 496 781.00 |
DK Provisions réglementées | 4 228 631.00 | 3 511 747.00 | | 4 228 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 339.00 | 1 782 674.00 | | 2 996 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 600.00 | 340 472.00 | | 294 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 284.00 | 290 838.00 | | 266 284.00 |
EA Autres dettes | 34 347 080.00 | 37 114 951.00 | | 34 347 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 907 966.00 | 37 816 145.00 | | 34 907 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 904 306.00 | 39 598 819.00 | | 37 904 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 077 706.00 | | 6 077 706.00 | 6 077 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 706.00 | | 6 077 706.00 | 6 077 706.00 |
FQ Autres produits | | | 125 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184 250.00 | |
GE Autres charges | | | 50 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 883.00 | 716 883.00 | | 716 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 883.00 | 716 883.00 | | 716 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 883.00 | -716 883.00 | | -716 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 009.00 | 5 366 443.00 | | 6 203 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 228.00 | 5 622 034.00 | | 5 706 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 781.00 | -255 590.00 | | 496 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 576 000.00 | | 377 000.00 | 60 576 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -116 000.00 | 60 837 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -116 000.00 | 60 823 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 561 000.00 | | 377 000.00 | 60 561 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 347 000.00 | 34 347 000.00 | | 34 347 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 908 000.00 | 34 908 000.00 | | 34 908 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 16.00 | | | 16.00 |