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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 9 802 000.00 | | 9 802 000.00 | 9 802 000.00 |
AP Constructions | 50 727 000.00 | 28 711 000.00 | 22 016 000.00 | 50 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 58 000.00 | 3 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 000.00 | 401 000.00 | 45 000.00 | 446 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 052 000.00 | 29 184 000.00 | 31 868 000.00 | 61 052 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 780 000.00 | 29 184 000.00 | 33 596 000.00 | 62 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 000.00 | 167 000.00 | | 1 965 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 043 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 379 000.00 | 5 662 000.00 | | 6 379 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 000.00 | 7 628 000.00 | | 9 388 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 000.00 | 460 000.00 | | 428 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 000.00 | 127 000.00 | | 265 000.00 |
EA Autres dettes | 23 515 000.00 | 25 799 000.00 | | 23 515 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 208 000.00 | 26 387 000.00 | | 24 208 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 596 000.00 | 34 015 000.00 | | 33 596 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 420 000.00 | | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 000.00 | | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 000.00 | -717 000.00 | | -717 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 000.00 | 6 973 000.00 | | 6 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 000.00 | 5 176 000.00 | | 5 377 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 043 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 809 000.00 | 1 375 000.00 | | 27 809 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 794 000.00 | 1 375 000.00 | | 27 794 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 515 000.00 | 23 515 000.00 | | 23 515 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 208 000.00 | 24 208 000.00 | | 24 208 000.00 |