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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 7 397.00 | 917.00 | 8 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 960.00 | 721 447.00 | 172 512.00 | 893 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 957.00 | 95 447.00 | 62 510.00 | 157 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 749.00 | 830 670.00 | 251 080.00 | 1 081 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BN En cours de production de biens | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 218.00 | 20 000.00 | 237 218.00 | 257 218.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
CF Disponibilités | 477 989.00 | | 477 989.00 | 477 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 899.00 | 20 000.00 | 1 414 899.00 | 1 434 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 648.00 | 850 670.00 | 1 665 979.00 | 2 516 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
DG Autres réserves | 1 005 689.00 | 950 540.00 | | 1 005 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | 70 804.00 | | 16 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 138.00 | 51 297.00 | | 45 138.00 |
DK Provisions réglementées | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 278.00 | 1 166 416.00 | | 1 165 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 648.00 | 175 894.00 | | 123 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 364.00 | 170 787.00 | | 211 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 419.00 | 60 471.00 | | 69 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 268.00 | 34 868.00 | | 96 268.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 602.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 700.00 | 443 622.00 | | 500 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 979.00 | 1 610 038.00 | | 1 665 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 594.00 | | 54 441.00 | 1 080 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 286.00 | 1 081 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 286.00 | 1 051 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 764.00 | | 46 439.00 | 1 058 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | 8 003.00 | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 439.00 | 95 534.00 | 37 303.00 | 772 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 663.00 | 95 534.00 | 37 303.00 | 758 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 702.00 | 20 000.00 | 49 702.00 | 49 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 702.00 | 20 000.00 | 49 702.00 | 49 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 702.00 | 24 378.00 | 49 702.00 | 49 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 49 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 648.00 | 52 735.00 | 70 913.00 | 123 648.00 |
VI Groupe et associés | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
VP Divers | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 455.00 | 288 122.00 | 5 333.00 | 293 455.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 700.00 | 429 788.00 | 70 913.00 | 500 700.00 |