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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 8 420.00 | 1 184.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 075.00 | 836 538.00 | 12 537.00 | 849 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 827.00 | 137 755.00 | 58 071.00 | 195 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 027.00 | 989 091.00 | 92 935.00 | 1 082 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
BN En cours de production de biens | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 009.00 | | 342 009.00 | 342 009.00 |
BZ Autres créances | 440 354.00 | | 440 354.00 | 440 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 619 025.00 | | 619 025.00 | 619 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 212.00 | | 1 516 212.00 | 1 516 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 240.00 | 989 091.00 | 1 609 148.00 | 2 598 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DG Autres réserves | 435 269.00 | 1 039 690.00 | | 435 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 791.00 | 13 716.00 | | 479 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512.00 | 7 463.00 | | 512.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 009 348.00 | 1 197 244.00 | | 1 009 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 955.00 | 367 286.00 | | 335 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 362.00 | 39 872.00 | | 59 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 450.00 | 82 406.00 | | 203 450.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 3 092.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 800.00 | 492 659.00 | | 599 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 148.00 | 1 689 904.00 | | 1 609 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 438.00 | | 12 303.00 | 1 184 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 714.00 | 1 082 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 714.00 | 1 044 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 363.00 | | 1 253.00 | 1 158 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | | 11 050.00 | 10 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 577.00 | 56 344.00 | 107 829.00 | 1 040 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | 430.00 | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 208.00 | 55 914.00 | 107 829.00 | 1 026 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 600.00 | 1 260.00 | 43 860.00 | 42 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 600.00 | 1 260.00 | 43 860.00 | 42 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 342 010.00 | 342 010.00 | | 342 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 438 207.00 | 438 207.00 | | 438 207.00 |
VI Groupe et associés | 335 956.00 | 335 956.00 | | 335 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 483.00 | 784 483.00 | | 784 483.00 |
VW T.V.A. | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 800.00 | 599 800.00 | | 599 800.00 |