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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 7 560.00 | 2 044.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 954.00 | 841 128.00 | 64 826.00 | 905 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 931.00 | 134 290.00 | 51 641.00 | 185 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 676.00 | 989 357.00 | 128 318.00 | 1 117 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BN En cours de production de biens | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 294.00 | | 205 294.00 | 205 294.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | 898 287.00 | | 898 287.00 | 898 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 996.00 | | 1 668 996.00 | 1 668 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 672.00 | 989 357.00 | 1 797 315.00 | 2 786 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
DG Autres réserves | 981 286.00 | 971 987.00 | | 981 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 405.00 | 84 299.00 | | 58 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 062.00 | 29 631.00 | | 16 062.00 |
DK Provisions réglementées | 30 648.00 | 17 513.00 | | 30 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 177.00 | 1 197 205.00 | | 1 180 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 815.00 | 70 956.00 | | 17 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 046.00 | 381 808.00 | | 482 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 960.00 | 94 714.00 | | 43 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 793.00 | 90 723.00 | | 71 793.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 2.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 138.00 | 638 203.00 | | 617 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 315.00 | 1 835 408.00 | | 1 797 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 998.00 | | 7 010.00 | 1 115 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 1 117 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 692.00 | | 1 290.00 | 14 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 165.00 | | 5 720.00 | 1 086 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 490.00 | 72 866.00 | | 916 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 163.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 715.00 | 72 703.00 | | 902 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 513.00 | 13 135.00 | | 17 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 513.00 | 13 135.00 | | 17 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VI Groupe et associés | 482 046.00 | 482 046.00 | | 482 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
VW T.V.A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 138.00 | 617 138.00 | | 617 138.00 |