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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 7 990.00 | 1 614.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 650.00 | 876 428.00 | 42 222.00 | 918 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 712.00 | 149 780.00 | 89 933.00 | 239 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 438.00 | 1 040 577.00 | 143 861.00 | 1 184 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
BN En cours de production de biens | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
BZ Autres créances | 452 964.00 | | 452 964.00 | 452 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 680 871.00 | | 680 871.00 | 680 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 043.00 | | 1 546 043.00 | 1 546 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 481.00 | 1 040 577.00 | 1 689 904.00 | 2 730 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
DG Autres réserves | 1 039 691.00 | 981 286.00 | | 1 039 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 716.00 | 58 405.00 | | 13 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 463.00 | 16 062.00 | | 7 463.00 |
DK Provisions réglementées | 42 600.00 | 30 648.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 245.00 | 1 180 177.00 | | 1 197 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 815.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 287.00 | 482 046.00 | | 367 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 873.00 | 43 960.00 | | 39 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 407.00 | 71 793.00 | | 82 407.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 1 524.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 659.00 | 617 138.00 | | 492 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 904.00 | 1 797 315.00 | | 1 689 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 676.00 | | 81 749.00 | 1 117 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 987.00 | 1 184 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 987.00 | 1 158 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 886.00 | | 81 464.00 | 1 091 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | 285.00 | 9 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 357.00 | 66 206.00 | 14 987.00 | 989 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 938.00 | 430.00 | | 13 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 419.00 | 65 776.00 | 14 987.00 | 975 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 648.00 | 11 952.00 | | 30 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 648.00 | 11 952.00 | | 30 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 433 035.00 | 433 035.00 | | 433 035.00 |
VI Groupe et associés | 367 287.00 | 367 287.00 | | 367 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 065.00 | 612 065.00 | | 612 065.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 659.00 | 492 659.00 | | 492 659.00 |