| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 975.00 | 4 225.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 14 801.00 | 50.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 869.00 | 144 075.00 | 60 794.00 | 204 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 578.00 | 161 352.00 | 97 227.00 | 258 578.00 |
BT Marchandises | 242 082.00 | | 242 082.00 | 242 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BZ Autres créances | 299 732.00 | | 299 732.00 | 299 732.00 |
CF Disponibilités | 207 609.00 | | 207 609.00 | 207 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 420.00 | | 754 420.00 | 754 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 998.00 | 161 352.00 | 851 646.00 | 1 012 998.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 132.00 | | | 178 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 445.00 | | | 219 445.00 |
DL TOTAL (I) | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 269.00 | | | 445 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 646.00 | | | 851 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 269.00 | | | 445 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 734.00 | | 2 140 734.00 | 2 140 734.00 |
FG Production vendue services | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 228.00 | | 2 161 228.00 | 2 161 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 239.00 | | | 2 165 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 794.00 | | | 1 945 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 445.00 | | | 219 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 846.00 | | 733.00 | 257 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 988.00 | | 733.00 | 218 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 928.00 | 18 424.00 | | 142 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 325.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 778.00 | 18 099.00 | | 140 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 959.00 | 198 959.00 | | 198 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VC Groupe et associés | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 125.00 | 126 125.00 | | 126 125.00 |
VI Groupe et associés | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 003.00 | | | 258 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 689.00 | 304 729.00 | 30 960.00 | 335 689.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 269.00 | 445 269.00 | | 445 269.00 |